Varianz= [(1-3,3)^2]*1/3+...

allgemeine formel Varianz= Summe von [(Merkmalsausprägung-erwarungswert) zum quadrat] mal der dazgehörigen Wahrscheinlichkeit

Varianz=M (Xi-müh)^2 mal pi

yo, aber das lässt sich doch gut merken mit den regeln

anhand der krümmung! hab da auch ne gute eselsbrücke für dich! hehe

wenn der konvex ist, denkt man an sex... also risikofreudig.

außerdem wenn der Sicherheitsäquivalent größer ist als der erwartungswert heißt es ja auch dass die risikoprämie negativ ist, weil man davon die differenz bildet.

1)Risikoprämie=Erwartungswert-sicherheisäquivalent

2)SÄ>EW risikofreudig

daraus folgt eingesetzt in die Formel, dass die Risikoprämie auch negativ ist.

2 regeln, das in wirklichkeit eines ist. So ne Verarschung!

Also merke wenn der SÄ größer ist als der Erwartungswert. Risikofreudig, da du ne "sichere Auszahlung" hast.

greetz

ps. wenn der arrow pratt mass auch negativ ist bzw kleiner null ist der auch risikofreudig

Zum Thema Wichtung bei Laplace:
Eigentlich ist es sinnlos, aber:
Ungewichtet heißt dort alle gleich gewichten also mit 1/(Anzahl Umweltentwicklungen)
... Eigentlich ist es nur der Mittelwert (der Ergebnisse einer Alternative) ...

Das sind dann Rundungsfehler ...

ich komme auf:
sigma^2=4,17
sigma=2,04

So wie es in der Klammer dahinter steht: Fusionen & Übernahmen (Mergers & Acquisitions)